Податкові документи постачальників

Опис та створення податкових документів постачальника

Податкові документи постачальників знаходяться в пункті меню:

Бухоблік/ПДВ/Податковий кредит/Податкові документи постачальника

Шапка розрахунку-коригування до податкової накладної:

Номер – номер податкового документу постачальника формується системою автоматично (внутрішній номер);
Постачальник – найменування постачальника ПДВ та ПДВ номер постачальника;
Зовнішній номер документу – номер податкового документу постачальника;
Референс – посилання на документ першоджерело;
Дата виписки – дата податкового документу постачальника;
Дата бухобліку – дата запису в системі;
Дата реєстрації – користувач вручну вносить значення дати реєстрації розрахунку-коригування;
Журнал – журнал з налаштувань, в якому буде фіксуватись запис по згенерованій в системі податковій накладній;
Тип документу – податкова накладна або розрахунок-коригування;
Податкова накладна постачальника – користувач обирає накладну, до якої складається відповідний розрахунок-коригування (відображається у разі вибору типу документу “розрахунок-коригування”);
Імпорт - вказується за потреби руками;
Податкова накладна постачальника - в розрахунку коригування потрібно вказати до якої податкової накладної належить.

В табличній частині документу містяться рядки податкового документу постачальника. Товарної частини у документі немає.

У нижній частині документу міститься зведена інформація про групи податків, базу оподаткування та суму податку.

У вкладці “Елементи журналу” міститься інформація про те, які записи зробить документ в обліку.

У вкладці “Інша інформація” міститься ряд додаткових полів, заповнення яких буде впливати на відображення податкових документів постачальника в Додатку 1 до декларації.

Створення податкових накладних

Для автоматичного створення податкових накладних зі звіту, необхідно, щоб у налаштуваннях компанії була активована опція: Автоматичне створення податкових документів постачальника.

Створити податкові накладні можна 2 способами:
1) по Постачальнику окремо - натисніть кнопку “Сформувати податкові накладні” у рядку партнера;
2) по всім Партнерам, що відображені у звіті "Перша подія" - натиснути на кнопку та обрати “Створити податкові накладні”.

Зверніть увагу, при використанні фільтра Першої події (в цілому по контрагенту, в розрізі договорів та у розрізі замовлень) необхідно проконтролювати формування податкових накладних по всім фільтрам групування Першої події, якщо по них є сформовані дані. Це необхідно, щоб в системі створились усі податкові записи по господарським операціям з партнером. Якщо звіт "Перша подія" створений з вибором групування “Усі”, то створені записи по першій події та податкових накладних будуть включати усі операції

Імпорт податкових документів постачальника

Перед імпортом податкових документів постачальника переконайтесь, що галочка Автоматичне створення ПН в налаштуваннях є неактивною.

Експортуйте з системи обміну звітністю чи ЄРПН зареєстровані податкові накладні постачальника у форматі xml.

Зайдіть в меню ПДВ - Імпорт податкового документу постачальника.

Виберіть документи у форматі xml, які ви експортували з ЄРПН і натисніть Імпортувати.

Якщо під час імпорту не буде знайдено партнерів у системі - ви побачите попередження про відсутність. Система вам запропонує створити їх під час імпорту, при цьому в карточку партнера будуть записані дані: Назва компанії, ІПН. Після імпорту рекомендується зайти в картку партнера і довнести необхідні дані.

Якщо податкові документи постачальника були імпортовані раніше, ви побачите попередження, що ці документи вже є в системі.

Податкові документи постачальника не містять дати реєстрації. Для того, щоб завантажити дату реєстрації скачайте з системи обміну звітності реєстр зареєстрованих податкових накладних у форматі xls.

Зверніть увагу: Стовпець, що містить дату та час реєстрації, повинен мати порядковий номер 35 (AJ) у таблиці, що вивантажується з системи Медок. Внесіть додаткові стовпці, якщо файл має іншу структуру.

Перейдіть в пункт меню Імпорт реєстру податкових документів постачальника.

Виберіть реєстр та натисніть Імпортувати. Після імпорту дата реєстрації автоматично запишеться в податкові накладні.

Імпортовані податкові накладні мають статус Чернетка, вони знаходяться в журналі Податкові документи постачальника і їх необхідно узгодити з записами по першій подіі.

Після узгодження статус податкових накладних буде змінено на “Опубліковано” і вони створять бухгалтерські проведення, які можна переглянути в елементах журналу.

При проведенні податкових накладних без узгодження, ви отримаєте попередження, що податковий документ неузгоджений і не міститиме зв`язку з записами по першій події. Рекомендується узгодити ПДП для подальшого коректного відображення в звіті.

Узгодження із записами по першій події

Після створення або імпорту в системі податкового документа постачальника його можна звірити з записом по першій події. Ця дія створить зв’язку між документом-джерелом першої події та податковим документом постачальника.

Користувач заходить у податковий документ постачальника та натискає на кнопку , потім переходить у вікно для узгодження записів.

Система автоматично запропонує значення для узгодження по рахунку 6442 (Податковий кредит непідтверджений). Також користувач може самостійно обирати записи для узгодження.

Узгодження відбуваються, якщо записи по першій події є опублікованими, а імпортовані документи в статусі Чернетка.

Якщо при узгодженні суми в записах по першій події та податковому документі постачальника є різними, ви побачите попередження, що суми не співпадають і чи ви впевнені, що хочете узгодити. Рекомендується відмовитись від узгодження і перевірити, чи існують відповідні первинні записи в системі. В протилежному випадку буде створено відкритий запис, аналогічно до запису в банківській виписці.

Саме тому, не рекомендуємо робити автоматичне узгодження, а звіряти записи один за одним.