📄 Вкладка “Співставлення полів”у шаблоні імпорту
Увійти

Вкладка “Співставлення полів” у шаблоні імпорту

У полі “Тип файлу” необхідно вибрати формат файлу, який буде імпортуватися (CSV або XLS).
Налаштування у вкладці “Співставлення полів” містить в собі:

  • Вибір поля позиції банківської виписки в системі;
  • Назву колонки у файлі, що буде імпортуватись.



Співставлення полів слід робити наступним чином:

  • Дата - колонка, в якій міститься дата. 
    Для поля “Дата” доступні додаткові налаштування. Зокрема в полі “Формат” слід вказати формати дати у виписці. 
    Приклади формату дати: 
    %d.%m.%Y (для дати формату 23.01.2023), 
    '%d.%m.%Y %H:%M (для дати формату 23.01.2023 14:55).
  • Контрагент - слід обрати колонку, в якій міститься код ЄДРПОУ контрагента.
  • Назва контрагента - колонка, у якій зазначено назву контрагента. Якщо система не знайде контрагента по коду ЄДРПОУ, то вона в інтерфейсі виписки відобразить його назву.
  • Сума - колонка, у якій вказується сума операції.
  • Мітка - колонка, у якій вказується призначення платежу.
  • ID імпорту - колонка, у якій вказується унікальний ідентифікатор платежу. Якщо це поле заповнене (тобто дані виписки імпортуються з унікальним ідентифікатором в розрізі кожної позиції), то при завантаженні виписки система буде перевіряти унікальність платежу і при спробі завантажити виписку другий раз система повідомляє користувача про те, що такий платіж вже існує в системі.








Зверніть увагу, що в деяких випадках знадобиться використання коду Python.
Наприклад для випадків, коли значення суми буде знаходитись у різних колонках файлу.
Для використання коду Python слід поставити позначку у полі “Використати Python” і у полі “Код Phyton” написати відповідний вираз, наприклад:
(float(data_row.get('UDB') or 0.00) * -1.00) or float(data_row.get('UCR') or 0.00) or 0.00,
де UDB - назва колонки у якій сума вказана по Дебету (витрати), а UCR - назва колонки у якій сума вказана по кредиту (надходження).




Зверніть увагу! Якщо створюєте свій шаблон, замість назви колонок текстом, їх можна пронумерувати. Щоб система розуміла номери колонок, потрібно на вкладці Налаштування зняти чекбокс "Використати заголовок"