Вкладка “Співставлення полів” у шаблоні імпорту

У полі “Тип файлу” необхідно вибрати формат файлу, який буде імпортуватися (CSV або XLS).
Налаштування у вкладці “Співставлення полів” містить в собі:

• Вибір поля позиції банківської виписки в системі;
• Назву колонки у файлі, що буде імпортуватись.

Співставлення полів слід робити наступним чином:

• Дата - колонка, в якій міститься дата. 
  Для поля “Дата” доступні додаткові налаштування. Зокрема в полі “Формат” слід вказати формати дати у виписці. 
  Приклади формату дати: 
  %d.%m.%Y (для дати формату 23.01.2023), 
  '%d.%m.%Y %H:%M (для дати формату 23.01.2023 14:55).
• Контрагент - слід обрати колонку, в якій міститься код ЄДРПОУ контрагента.
• Назва контрагента - колонка, у якій зазначено назву контрагента. Якщо система не знайде контрагента по коду ЄДРПОУ, то вона в інтерфейсі виписки відобразить його назву.
• Сума - колонка, у якій вказується сума операції.
• Мітка - колонка, у якій вказується призначення платежу.
• ID імпорту - колонка, у якій вказується унікальний ідентифікатор платежу. Якщо це поле заповнене (тобто дані виписки імпортуються з унікальним ідентифікатором в розрізі кожної позиції), то при завантаженні виписки система буде перевіряти унікальність платежу і при спробі завантажити виписку другий раз система повідомляє користувача про те, що такий платіж вже існує в системі.

Зверніть увагу, що в деяких випадках знадобиться використання коду Python.
Наприклад для випадків, коли значення суми буде знаходитись у різних колонках файлу.
Для використання коду Python слід поставити позначку у полі “Використати Python” і у полі “Код Phyton” написати відповідний вираз, наприклад:
(float(data_row.get('UDB') or 0.00) * -1.00) or float(data_row.get('UCR') or 0.00) or 0.00,
де UDB - назва колонки у якій сума вказана по Дебету (витрати), а UCR - назва колонки у якій сума вказана по кредиту (надходження).