Виплата заробітної плати по розрахунковому листу

При виплаті заробітної плати (та при наявності раніше сплаченого авансу) порядок дій буде наступний:

1. Створити позицію банківської виписки у відповідному журналі.
2. Вказати партнера - працівника та суму платежу (зі знаком -).
3. У полі “Мітка” слід  вказати призначення платежу.
4. Зберегти та закрити документ/ або Зберегти і створити новий.
   
5. У вкладці "Співставити існуючі записи" слід обрати  запис з відповідним розрахунковим листом, по якому проводиться оплата. Після цього можна провести документ, натиснувши кнопку “Підтвердити”.

Після підтвердження повної оплати статус розрахункового листа автоматично зміниться на "Оплачено".

У разі часткової оплати розрахунковий лист залишатиметься у статусі "Виконано" до моменту повної оплати, а у розділі “Розрахунок зарплати” буде відображатись залишок по оплаті.

Щоб змінити статус Розрахункового листа з “Оплачено” на "Виконано", спочатку необхідно скасувати оплату. Для цього потрібно перейти через смарт-кнопку "Оплати" і натиснути на кнопку "Скинути". 

Бухгалтерські записи сплачених авансів автоматично узгоджуються з записом зарплатного розрахункового листка (це не вимагає ручного узгодження в кінці місяця). 

Створення позиції банківської виписки із розрахункового листа

Створити позицію банківської виписки можна напрямку із розрахункового листа. Для цього слід зайти в розрахунковий листок у статусі “Виконано” і натиснути на кнопку "Створити платежі". У вікні, що з’явиться слід обрати журнал, по якому була зроблена виплата (в якості додаткової опції можна вказати банківську виписку) і натиснути на кнопку “Створити”.

Після цього система відобразить користувачу створену позицію банківської виписки, у розділі “Співставити існуючі записи” обрати відповідний запис по даній оплаті. Після  чого,  її можна буде звірити та підтвердити в обліку.

Статус розрахункового листа при повній оплаті зміниться на “Оплачено”.