Спробуйте Odoo
Інтерфейс модуля "Авансові звіти"
Після встановлення модулю selferp_accountable_person в системі активується додаток з відповідним відображенням :
Додаток "Авансові звіти" містить наступне меню для відображення операцій, пов’язаних із розрахунками підзвітних осіб.
1. Дашборд
Сторінка "Дашборд" містить картки співробітників, по яким були здійснені операції з розрахунків з підзвітними особами.
В картці співробітника відображаються всі видані аванси, пов’язані витрати, а також залишок або сума перевитрати, яку підзвітна особа має повернути або отримати.
Підзвітними особами можуть бути співробітники, розрахунки по яких ведуться по
субрахункам "3721"
Дані з'являються (картка) при новій операції . (Тобто , якщо по працівнику були записи по рахункам "3721" (Дт або Кт)- тоді на дошці повинна бути картка по такій особі.
Картки працівників, по яким операції по розрахунках з підзвітними особами ще не проводились, не відображаються на сторінці "Дашборд"
Деталізація карти підзвітної особи:
Авансові виплати : містить інформацію про виданні кошти підзвіт, за якими ще не відзвітовано у документі авансового звіту;
Купівлі : відображає суму створених витрат (рахунків від постачальника), через підзвітну особу. В основному тут відображаються закупівлі підзвітною особою товарів, які необхідно оприбуткувати на склад, в т.ч. закупівлі через зовнішніх постачальників.
Витрати: відображає суму затверджених витрат згідно створеного та затвердженого "Звіту про витрати", відповідно стандартного функціоналу модуля "Витрати".
Залишок/Перевитрата : Інформація по підтвердженим "Авансовим звітам" у системі по підзвітній особі.
Залишок (залишок виданих коштів за підзвітною особою по підтвердженому "Авансовому звіті") - відображається додатньою сумою.
Перевитрата (перевитрата по підтвердженим "Авансовим звітам") . Це заборгованість підприємства перед підзвітною особою, відображається зі знаком "-"
Наприклад: Відображена сума по Підзвітна особа 2 (див . скрін вище дашборда) - 1200 грн, означає, що по підтвердженим авансовим звітам працівник не повернув залишок виданих коштів підзвіт.
Сидоренко Василь Іванович - перевитрата (заборгованість перед ПО підприємства) - на суму 18 539.99 грн. відповідно підтверджених Авансових звітах.
Актуальний баланс : Актуальна інформація по фактичному залишку розрахунків із підзвітною особою, враховуючи записи по Авансах виданих, Купівлях та Витратах.
Наприклад: Підзвітна особа 2, сума 4200 включає непогашену суму залишку 1200 та сумує видачу коштів підзвіт 3000 грн (у рядку Авансові виплати) .
Сидоренко Василь Іванович - актуальний баланс 19 313, 32 грн, включає суму перевитрати 18 539.99 грн. відповідно підтверджених Авансових звітах та суму Купівлі 773,33 грн. ( зареєстрованих рахунків від постачальника через купівлю підзвітними особами товарів на склад, але ще не включених до Авансового звіту).
Примітка: Якщо здійснити погашення суми оплати рахунка по витратах через підзвітну особу - то такі записи не будуть відображатись на дашборді підзвітної осособи. Для коректності заповнення витрат Авансових звітів, та її друк форми - радимо не розривати погашення оплати рахунків без створення авансових звітів. В таких випадках бажано закрити борг перед підзвітною особою одним способом погашення.
Авансові звіти : Інформаційний заголовок Авансові звіти, під яким доступний функціонал зі створенням та переходом до документу Авансового звіту, їх реєстру по даній підзвітній особі.
Доступні наступні статуси кнопки "
" або "
".
Першочерговий статус кнопки "Створити новий", який дає можливість при кліку відразу сформувати Авансовий звіт, автоматично заповнений відповідно даних відображених на картці підзвітної особи.
Якщо Авансовий звіт по підзвітній особі створений та в статусі "Чернетка" - то тоді кнопка має статус "На узгодженні", та при кліку відкриває даний документ.
Показати всі (n): Клікабельне поле, яке відображає кількість (n) створених Авансових звітів та переходить у список по підзвітній особі .
2. Підзвітні особи
Підзвітна особа - це співробітник підприємства, який отримав грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємства.
В меню "Підзвітні особи" виводиться актуальний список відповідно довідника "Співробітників".
3. Витрати
Дане меню пов'язане із модулем "Витрати", що дозволяє враховувати витрати відповідно підтвердженого Звіту витрат (Рахунок постачальника) та враховувати такі витрати у Авансові звіти підзвітної особи.
Меню "Витрати" містить: Звіти про витрати та Записи в журналі
Звіти про витрати: реєстр підтверджених та опублікованих звітів витрат (створених у модулі "Витрати"). Дані витрати можна відфільтрувати по співробітнику, по якому необхідно розглянути операції:
Записи в журналі: відображає записи в журналі по відповідним створеним Рахункам постачальника по затвердженим звітам витрат.
4. Купівлі
Дане меню пов'язане з модулем "Купівлі" та "Бухоблік", що дозволяє враховувати та переглядати всі підтвердженні "Рахунки від постачальників" через закупівлю підзвітною особою.
Відображається список Рахунків постачальників, де закупівля здійснювалась підзвітною особою. Відповідно такі витрати - можна групувати (фільтрувати) у відповідності до стандартних функцій системи.
5. Авансові звіти
Меню "Авансові звіти" містить список всіх створених "Авансових звітів" по підзвітних особам.
Кнопка 
, дає можливість створити новий Авансовий звіт.
Бокова панель дозволяє відфільтрувати список по підзвітній особі та компанії .
А також можна фільтрувати чи групувати інформацію по Авансових звітах відповідно параметрам в системі через пошукову панель:
