Облік витрат підзвітної особи  з використанням модуля "Витрати" 

В Odoo є функціонал (додає окремий модуль hr_expense) який дозволяє створювати заявки на компенсацію витрат працівниками . Знайти його можна у меню "Витрати"

Процес затвердження заявки з подальшим її відображенням в обліку виглядає наступним чином: 

В картці працівника вказується керівник, який має право затверджувати такі заявки. Працівник створює заявку на компенсацію витрат, прикладає до неї в разі потреби підтверджуючі документи і відправляє її на затвердження. За необхідності налаштовується поетапне затвердження відповідними відповідальними особами.

Після затвердження та опублікування Звіту про витрати,  на контакт працівника створюється інвойс постачальника (документ з надходження), за яким формуються записи за налаштованими рахунками витрат та після модифікації функціоналу  в продукті “Облік для України”, за кредитом обліку підзвітних сум - технічний рахунок 372102 "Розрахунки з підзвітними особами за непідтвердженими витратами в національній валюті". 

Модуль "Витрати" / Мої витрати /Створити витрату/Затвердити звіт /Опублікувати записи. 

Створюється смарт-кнопка "Запис в журналі" -, за яким можна перейти в документ формування надходження витрат (Інвойс постачальника)

Усі операції автоматично відображаються на відповідних рахунках витрат та  на обліковому рахунку підзвітної особи  372102 " Розрахунки з підзвітними особами за непідтвердженими витратами в національній валюті"

Такі записи (Документи з надходження"-рахунки постачальника на витрати по працівнику ) синхронізуються з модулем "Авансові звіти"  та відображаються у реєстрі меню "Витрати", та на картці Дашборда  Підзвітної особи у полі Витрати з відповідною сумою до включення у Авансовий звіт. 

Авансові звіти /Витрати / Звіти про витрати. 

Інформацію можна згрупувати по фільтрації співробітника 

Примітка:  Якщо скористатись кнопкою меню "Зареєструвати платіж" щоб відразу погасити заборгованість по витратам, то  необхідно  обов'язково врахувати  відповідний рахунок погашення суми в обліку 372102 "Розрахунки з підзвітними особами за непідтвердженими витратами в національній валюті".  Оплачений створений "Рахунок постачальника"  не буде відображатись в розрахунках по Підзвітній особі на Дашборді,  оскільки заборгованість погашена. 

Заповнення для друк форми звіту

 При створенні витрати працівника - в назві витрати можна вказати дані які заповнюються в  друк форму Авансового звіту, в колонку 3 таблиці зворотнього боку документа (Кому, за що і на підставі якого документа понесено витрату)

Відповідно в колонку " Дебет рахунка" відображається рахунок по запису Дт відповідної витрати та відповідна сума в колонці "Сума (грн., коп.)"

1.   Є запис витрат: (опис)                                               ​ ​ ​ ​Друк форма :