Закупівля на склад товарів через підзвітну особу 

Якщо підзвітна особа закуповує товари на склад і це потрібно відобразити в обліку, то такі закупівлі слід проводити через стандартну процедуру закупівель, через модуль "Купівлі" 

Купівля / Замовлення /Замовлення на купівлю/

 Для віднесення таких витрат на відповідний рахунок обліку з підзвітними особами, при створенні "Замовлення на купівлю“ в полі Постачальник можна вказати Співробітника компанії - підзвітну особу.  

Тоді, при формуванні "Документа з надходження” (Інвойс) на вкладці Інша інформація   автоматично активується  поле у вигляді чек-бокса "Витрати під звіт" та заповнене  поле "Підзвітна особа" ( система автоматично підтягує Підзвітну особу вказану у полі Постачальник).

Бухоблік / Постачальники/Рахунки/

     При створенні витрат підзвітної особи через запис "Рахунка постачальника",  без створення "Замовлення на купівлю" (через модуль Бухоблік) - необхідно вручну активувати за необхідності  поле "Витрати під звіт"  (вкладка "Інша інформація). З'явиться нове поле Підзвітна особа, яке автоматично заповнюється Співробітником (який внесений в поле Постачальник).

Але, таким шляхом, товари не відображатимуться у складському обліку.

У документі фіксується, що:

• Закупівля здійснена від імені підзвітної особи,
• Вказується підзвітна особа.

Система автоматично формує бухгалтерський запис із застосуванням рахунку 372102 "Розрахунки з підзвітними особами за непідтвердженими витратами в національній валюті" .

Усі записи за документами, пов'язаними з такими закупівлями автоматично синхронізується та публікується у модулі Авансові звіти, у меню Купівлі, та відображається на картці Підзвітної особи (Дашборда) - поле "Купівлі"

  !   Якщо закупівля здійснюється від фізичної особи, яка не є підзвітною, слід прибрати позначку  у полі “Витрати підзвіт”. В такому разі заборгованість буде обліковуватися на рахунку вказаному в картці контакту у полі “Рахунок кредитора” – як правило це буде 631 або 685 рахунок.

​    Для друк форми Авансового звіту , а саме заповнення колонки 3 зворотнього боку : "Кому", за що і на підставі якого документа понесено витрати"  можна заповнити Референс рахунка та номер по документу,  які користувач може вказати згідно поданих документів від підзвітної особи: 

1.  Якщо  є заповнений Референс  -то на друк форму Звіту ( зв. бік кол 3 ) буде заповнення - Номер рахунка та Референс, 

Результат :

2. Якщо Референс не заповнювати - то на друк звіту  заповнюються  наступні дані:  Номер рахунка + записи з мітки елементів журналу, які також можна відкоригувати, зробити необхідні записи.