Формування звіту про рух грошових коштів

Для формування Звіту про рух грошових коштів з аналітикою в розрізі статей руху грошових коштів слід зайти в модуль "Бухоблік":

Бухоблік / Звітність / Аналітичний звіт про рух грошових коштів

У верхній панелі звіту користувач може налаштувати:

• період, за який треба сформувати звіт;
• налаштувати порівняння позиції звіту з попередніми періодами.

Зі звіту можна перейти в детальні бухгалтерські записи, які сформували цифру у звіті. Для цього треба натиснути на відповідну цифру.

Якщо в звіті є рядок з позицією “Невідомо”, це означає, що в обліку відображені операції з руху грошових коштів без зазначення відповідної статті РГК.

Для того, щоб зазначити статтю руху грошових коштів є два шляхи:

1. Перейти у деталі рядка звіту елементів журналу, натиснути кнопку “Обрати” у колонці “Стаття руху грошових коштів”, вибрати статтю руху грошових коштів та натиснути кнопку “Обрати”.

2. Перейти у деталі рядка звіту елементів журналу та натиснути у відповідному рядку на номер проведення.

Після цього перейти у відповідну позицію банківської виписки. Позицію банківської виписки необхідно перевести у статус “Неопубліковано” (натиснути кнопку “Скинути”), обрати статтю руху грошових коштів у відповідному полі та провести в обліку.

Коли вже здійснено всі зміни, важливо заново сформувати/оновити Аналітичний звіт про рух грошових коштів.

На даний момент у звіті немає можливості робити групування по аналітичному плану, тож в ньому будуть відображатися просто надходження та витрати грошових коштів в розрізі статей.
Як проаналізувати рух грошових коштів в розрізі аналітичних планів, дивіться в інструкції: 
Аналіз руху грошових коштів в розрізі статей