Алгоритм заповнення ПН та РК
    • Спробуйте Odoo

    Алгоритм заповнення ПН та РК

    Алгоритм заповнення ПН та РКЗаповнення номенклатури в ПН по авансам та реалізації, з виправленням номенклатурних позицій Правила формування податкової накладної (ПН) по першій подіїАлгоритм за прикладомПередумова:Етапи виконання:Приклад:

    При автоматичному формуванні податкової накладної (ПН) та розрахунку коригування (РК) застосовується наступний алгоритм:

    1. Якщо перша подія — реалізація:
      • Номенклатура для податкової накладної береться з документа реалізації.
      • Усі наступні податкові накладні формуються з урахуванням залишку номенклатури в замовленні.
    2. Якщо перша подія — оплата:
      • Номенклатура в податковій накладній заповнюється пропорційно сумі замовлення.
      • Після появи документа реалізації автоматично виконується одна з двох дій:
        • Якщо ПН була опублікована — формується РК на ПН, що була створена за оплатою.
        • Якщо ПН знаходиться у статусі "Чернетка" — номенклатура в ній змінюється на ту, що зазначена в документі реалізації.

    Заповнення номенклатури в ПН по авансам та реалізації, з виправленням номенклатурних позицій 

    Автоматичний контроль номенклатури в податкових накладних

    У системі реалізовано автоматичний контроль заповненої номенклатури в податкових накладних (ПН) для авансів та реалізації, а також виправлення номенклатурних позицій залежно від способу створення ПН.

    Формування податкових документів можна здійснювати:

    • Одразу після підтвердження документів, які є підставою для виникнення податкових зобов’язань.
    • Пакетом за вибраний період.

    Важливим аспектом є статус податкової накладної, який впливає на коригування заповненої номенклатури в податкових накладних.

    Правила формування податкової накладної (ПН) по першій події

    1. Формування ПН за період
      Якщо формування ПН за першою подією відбувається за певний період (наприклад, з 01.06.2024 по 15.06.2024), у якому є операції оплати та відвантаження, але ще не створено жодної ПН, тоді система одразу заповнює номенклатуру в ПН з урахуванням проведених документів реалізації. Це дозволяє автоматично врахувати всі операції за період і заповнити номенклатуру відповідно до реалізації, щоб уникнути подальших коригувань.
    2. Формування ПН при наявності чернеток
      Якщо вже створені ПН зі статусом "Чернетка", то при створенні нової ПН за період система перезаповнює першу ПН (на попередню оплату), враховуючи номенклатуру підтвердженої реалізації. У цьому випадку користувачеві не потрібно створювати розрахунок коригування (РК).
    3. Формування ПН при іншому статусі
      Якщо ПН вже створена та має інший статус, відмінний від "Чернетка", і відповідно до правил заповнення номенклатури в ПН необхідне коригування, користувач повинен внести відповідні зміни вручну.

    _________________________________________________________________________

    Якщо перша податкова накладна (ПН) створена на основі авансових платежів і не була відкоригована відповідно до необхідної номенклатури, товарні позиції заповнюються у відсотковому співвідношенні згідно з замовленням.

    У випадку, якщо після цього в системі створено документ реалізації, який не відповідає товарним позиціям у створеній ПН, система автоматично перевіряє такі випадки. Вона аналізує статус створеної ПН і, за необхідності, здійснює відповідні коригування номенклатури.

    ___________________________________________________________________

    Алгоритм за прикладом

    Передумова:

    Є замовлення на суму 900 грн (включаючи ПДВ), яке містить три види номенклатури.

    Етапи виконання:

    1. 01.06.2024 – Оплата на суму 450 грн (50%).
      • Перша подія: 450 грн.
    2. 06.06.2024 – Реалізація на суму 450 грн.
      • Товар 1 на суму 450 грн.
    3. 07.06.2024 – Оплата залишку 450 грн.
      • Перша подія: 450 грн.
    4. 08.06.2024 – Реалізація залишку товару на суму 450 грн.

    Якщо формування ПН за першою подією відбувається за певний період (наприклад, з 01.06.2024 по 15.06.2024), у якому є операції оплати та відвантаження, і за який ще не створено жодної ПН, тоді заповнення номенклатури в ПН здійснюється з урахуванням проведених документів реалізації.

    Приклад передумови:

    • 01.06.2024 р. створена ПН одразу містить номенклатуру згідно з документом реалізації для товару 1.
    • Наступні ПН заповнюються відповідно до різниці кількості товарів між замовленням та документами реалізації.

    Якщо в системі вже створена ПН у статусі "Чернетка", вона буде автоматично перезаповнена (для попередньої оплати) з урахуванням номенклатури проведеного документа реалізації. Це дозволяє уникнути створення розрахунку коригування (РК).

    Приклад:

    • 01.06.2024 – Створена ПН у статусі "Чернетка". Відповідно до правил заповнення, вона містить усі позиції номенклатури згідно із замовленням у відсотковому співвідношенні (50%) на суму 450 грн.
    • 06.06.2024 – Під час формування ПН після проведення відвантаження номенклатура автоматично перезаписується відповідно до позицій у документі реалізації (наприклад, "Товар 1").

    Якщо вже створені ПН перебувають у статусі, відмінному від "Чернетка",  Система автоматично аналізує невідповідності та створює РК до першої ПН на аванс. При цьому кількість товарних позицій у ПН коригується відповідно до документів реалізації.

    РК створюється у статусі "Перевірити", щоб користувач міг переглянути його та доповнити необхідні значення.

    Приклад:

    1. 01.06.2024 – Створено ПН на суму 450 грн, яка містить три товарні позиції відповідно до замовлення (у співвідношенні 50%). Статус ПН: "На реєстрації".
    2. 06.06.2024 – Автоматично формується РК до цієї ПН. У ньому сторнуються позиції, які не були реалізовані, та вирівнюється кількість товару "Товар 1". При цьому створений РК є "нульовим".
    3. 06.06.2024 – Після проведення відвантаження формується нова ПН. Номенклатура перезаписується відповідно до фактичних позицій у документі реалізації (Товар 1).