Робота з касовими документами в журналі типу "Готівка"

Важливо! Перш ніж починати роботу із касовими ордерами, будь ласка ввімкніть відповідні налаштування у продукті 📄 Друковані форми документів для оформлення реалізації

1. Налаштування журналу типу "Готівка"

Перехід до налаштувань журналу:
- У меню оберіть Бух облік > Журнали.
- Знайдіть журнал з типом "Готівка" та відкрийте його налаштування.
Встановлення касира:
- У налаштуваннях журналу на вкладці "Записи в журналі" у розділі "Налаштування для каси" знайдіть поле "Касир".
- У спадному списку оберіть відповідального працівника (касира) з числа співробітників компанії.
- Збережіть зміни.

Нумерація документів відбувається стандартним способом системи, при потребі є можливість налаштувати іншу послідовність нумерації в режимі розробника.

2. Створення касової виписки (операції по касі)

Перехід до журналу "Готівка":
- У меню оберіть Бух облік > Журнал > Готівка.
Створення нової виписки:
- Натисніть
- У формі виписки заповніть необхідні поля:
  - Дата: встановіть дату операції.
- - Сума: введіть суму операції цифрами, з урахуванням знаку операції (прийом коштів +, видача коштів -)
  - Мітка: введіть потрібні значення, яке повинно відображатися у полі "Підстава"у друк формі
  - Партнер: оберіть від кого чи кому було видано/ прийнято кошти
Збереження та погодження виписки:
- Після заповнення всіх необхідних полів натисніть
- На формі узгодження банківської виписки узгодити рядок виписки з потрібним рахунком та натиснути

💡 Зверніть увагу! Для правильного відображення функціоналу касових ордерів допускається редагування рядків банківської виписки, за винятком зміни знаку операції.

3. Друк касового ордера

1. Вибір виписок для друку:

У журналі "Готівка" перейдіть на перегляд рядків банківської виписки списком та оберіть одну або кілька узгоджених виписок, які потрібно надрукувати.

2. Друк ордерів:

Натисніть "Друк" > "Касовий ордер".

- Система згенерує та зберігає на комп'ютер ПДФ файл друкованих форм ордерів у форматі A5
- Перегляньте та роздрукуйте документи.

5. Прикріплення документів до виписок

Додавання вкладень:
- Відкрийте потрібний рядок виписку в журналі "Готівка".
- Перейдіть на вкладку "Обговорення".
- У розділі натисніть "Прикріпити" та оберіть файл для додавання.
- Файл буде збережено.

6. Друк сторінок та обкладинки касової книги

Відкрийте меню "Бух облік" > "Панель приладів бухобліку" і виберіть журнал з типом "Готівка".
Переконайтесь, що в журналі вже існують узгоджені записи.
Для друку сторінок касової книги:
- Зайдіть у меню журналу
- Натисніть кнопку "Касова книга" у меню журналу.

- Відкриється вікно (візард) з полями:
  - "Оберіть період" — обов'язкове поле. Виберіть потрібні дати в межах одного календарного року.
  - "Нумерація сторінок з" — обов'язкове поле, значення більше нуля, яке показує з якої сторінки буде починатися друк
- Натисніть кнопку для друку — формується PDF файл з аркушами касової книги.

Вимоги до друку:

Записи друкуються в хронологічному порядку.
Кожна сторінка відповідає одному дню
Касова книга ведеться в межах одного календарного року.
Формат сторінки: А4, орієнтація — альбомна.

⚠️ Якщо у вибраному періоді немає записів, система повідомляє про це, і друк не відбувається.

Для друку обкладинки касової книги:
- Перейдіть у "Налаштування" журналу типу "Готівка".
- Натисніть кнопку "Обкладинка касової книги".

- Відкриється візард з полями:
  - Рік (автоматично визначається на основі записів).
  - Кількість сторінок (автоматично визначається).
  - Дата останньої операції (ПКО або ВКО).
- За потреби, скоригуйте значення та натисніть кнопку друку.

- Формується PDF файл обкладинки касової книги.

❗ Зверніть увагу! В системі існує також можливість друку сторінок касової книги безпосередньо з налаштувань журналу: