Робота з касовими документами в журналі типу "Готівка"

Важливо! Перш ніж починати роботу із касовими ордерами, будь ласка, увімкніть відповідні налаштування у продукті 📄 Друковані форми документів для оформлення реалізації

1. Налаштування журналу типу "Готівка"

1. Перехід до налаштувань журналу:
   • У меню оберіть Бух облік > Журнали;
   • Знайдіть журнал з типом "Готівка" та відкрийте його налаштування.​
2. Встановлення касира:
   • У налаштуваннях журналу на вкладці "Записи в журналі" у розділі "Налаштування для каси" знайдіть поле "Касир";
   • У спадному списку оберіть відповідального працівника (касира) з числа співробітників компанії;
   • Збережіть зміни.​

Нумерація документів відбувається стандартним способом системи, при потребі є можливість налаштувати іншу послідовність нумерації в режимі розробника.

2. Створення касової виписки (операції по касі)

1. Перехід до журналу "Готівка":
   • У меню оберіть Бух облік > Журнал > Готівка.​
2. Створення нової виписки:
   • Натисніть
   • У формі виписки заповніть необхідні поля:​
     • Дата: встановіть дату операції; 
       
3. • • Сума: введіть суму операції цифрами, з урахуванням знаку операції (прийом коштів +, видача коштів -);
     • Мітка: введіть потрібні значення, яке повинно відображатися у полі "Підстава"у друк формі;
     • Партнер: оберіть від кого чи кому було видано/ прийнято кошти.
       
4. Збереження та погодження виписки:
   • Після заповнення всіх необхідних полів натисніть 
   • На формі узгодження банківської виписки узгодити рядок виписки з потрібним рахунком та натиснути 

💡 Зверніть увагу! Для правильного відображення функціоналу касових ордерів допускається редагування рядків банківської виписки, за винятком зміни знаку операції.

3. Друк касового ордера

1. Вибір виписок для друку:

• У журналі "Готівка" перейдіть на перегляд рядків банківської виписки списком та оберіть одну або кілька узгоджених виписок, які потрібно надрукувати. 

2. Друк ордерів:

• Натисніть "Друк" > "Касовий ордер".​

1. • Система згенерує та зберігає на комп'ютер ПДФ файл друкованих форм ордерів у форматі A5;
   • Перегляньте та роздрукуйте документи.

5. Прикріплення документів до виписок

1. Додавання вкладень:
   • Відкрийте потрібний рядок виписку в журналі "Готівка";
   • Перейдіть на вкладку "Обговорення";
   • У розділі натисніть "Прикріпити"  та оберіть файл для додавання;
   • Файл буде збережено.

6. Друк сторінок та обкладинки касової книги

1. Відкрийте меню "Бух облік" > "Панель приладів бухобліку" і виберіть журнал з типом "Готівка";
2. Переконайтесь, що в журналі вже існують узгоджені записи;
3. Для друку сторінок касової книги:
   • Зайдіть у меню журналу;
   • Натисніть кнопку "Касова книга" у меню журналу.

1. • Відкриється вікно (візард) з полями:
     • "Оберіть період" — обов'язкове поле. Виберіть потрібні дати в межах одного календарного року;
     • "Нумерація сторінок з" — обов'язкове поле, значення більше нуля, яке показує з якої сторінки буде починатись друк;
   • Натисніть кнопку для друку — формується PDF файл з аркушами касової книги.

Вимоги до друку:

• Записи друкуються в хронологічному порядку;
• Кожна сторінка відповідає одному дню;
• Касова книга ведеться в межах одного календарного року;
• Формат сторінки: А4, орієнтація — альбомна.

⚠️Зверніть увагу! Якщо у вибраному періоді немає записів, система повідомляє про це, і друк не відбувається.

1. Для друку обкладинки касової книги:
   • Перейдіть у "Налаштування" журналу типу "Готівка";
   • Натисніть кнопку "Обкладинка касової книги".

1. • Відкриється візард з полями:
     • Рік (автоматично визначається на основі записів);
     • Кількість сторінок (автоматично визначається);
     • Дата останньої операції (ПКО або ВКО);
   • За потреби, скоригуйте значення та натисніть кнопку друку.

1. • Формується PDF файл обкладинки касової книги.

❗  Зверніть увагу! В системі існує також можливість друку сторінок касової книги безпосередньо з налаштувань журналу:

Додаткові можливості системи

Для зручності користувачів була додана можливість перенумерації касових документів згідно дат записів в системі.

Дана функція доступна тільки в режимі розробника.

Щоб перенумерувати документи зайдіть в журнал з типом Готівка, перегляд списком, оберіть ЛИШЕ підтверджені записи, які потрібно перенумерувати згідно дат, і натисніть пункт ПОСЛІДОВНІСТЬ в меню Дії:

Далі, у вас відкриється візард, де буде вказано старі номери касових документів та їх номери після перенумерації згідно дат.

Якщо все вірно, і Вас задовільняє нова нумерція документів, натисніть кнопку Підтвердити.

Після цих дій, в системі відбулася перенумерація касових документів згідно введених дат.

​