Коригування нарахованої заробітної плати
    • Спробуйте Odoo

    Коригування нарахованої заробітної плати 

    Коригування нарахованої заробітної плати Загальна інформація 1.  Обрати розрахунковий листок співробітника, що потребує коригування (Тип "Заробітна плата")2. Заповнення форми “Відшкодування зарплатного листка”3.  Розрахунковий листок "Відшкодування" 4. Підтвердження5. Врахування у виплаті зарплати

    Загальна інформація

    У разі помилково нарахованої заробітної плати за період, користувач може здійснити сторно частини нарахування через стандартну кнопку "Відшкодування" на сторінці  розрахункового листка, який потребує коригування.

    У рішенні «Облік для України» для реалізації процесу коригування заробітної плати використано стандартний функціонал  «Відшкодування» (Refund) модуля "Зарплата" (Payroll) системи Odoo.

    Базова логіка була суттєво адаптована до потреб українського  обліку, зокрема:

    • реалізовано вибір періоду сторно;
    • враховано часткові сторнування відвідувань та оплат;
    • додано автоматичне сторнування пов’язаних виплат (індексацій, резервів відпусток );
    • інтегровано розрахунок і перегляд деталей сторно до підтвердження дії.

    На поточному етапі функціонал доступний лише для розрахункових листків з типом виплати «Заробітна плата». Для інших типів виплат кнопка «Відшкодування» відключена до моменту реалізації відповідної логіки коригування.

    Для того щоб здійснити коригування заробітної плати необхідно:

    1.  Обрати розрахунковий листок співробітника, що потребує коригування (Тип "Заробітна плата")

    Зарплата/Розрахункові листи/ Усі розрахункові листи/Розрахунковий лист співробітника, тип виплати "Заробітна плата"
    • Відкривши розрахунковий листок, нажати на кнопку "Відшкодування"; 
    • Після натискання на кнопку “Відшкодування” на сторінці розрахункового листка відкривається вікно для створення коригування.

    2. Заповнення форми “Відшкодування зарплатного листка”

    Поля для заповнення у формі відшкодування:

     Період: Зазначається період, який підлягає сторнуванню (наприклад: 24.02.2025 – 28.02.2025).

    Дата відшкодування: зазначається дата, у якому періоді буде враховане відшкодування, сторно записами (зазвичай — поточна дата).

    Сума відшкодування:

    • Розраховується автоматично за вказаний період на основі днів відвідування з розр. листка;
    • Включає  нарахування за робочими записами за типом “Відвідування”, та суми можливих залежних фіксованих платежів (Індексація).

    Додаткова опція “Показати детальний розрахунок”: Дозволяє візуально перевірити правильність періоду та суми перед підтвердженням.

    • При активації чекбоксу показує кількість днів, годин, суми сторно та похідні нарахування;
    •  Фіксовані платежі. За наявності можуть автоматично відображатися залежні виплати - "Індексація ", якщо була нарахована на основі відвідувань співробітника.

    3.  Розрахунковий листок "Відшкодування" 

    Після заповнення всіх полів у вікні "Відшкодувати зарплатний листок" та натискання кнопки “Виконати”, система автоматично створює новий розрахунковий лист, з типом Заробітна плата.

    Цей листок має стандартні  статуси: Чернетка → Очікування →Виконано → Оплачено

     По замовчуванню такий розрахунковий листок створюється у статусі "Очікування" та :

    •  має дату обліку, визначену в полі Дата відшкодування при створенні "Відшкодування";
    •  містить сторно-нарахування за період, вказаний у полі Період;
    • включає від’ємні суми, що зменшують загальну суму оплати праці, податків та нарахування резерву відпустки за наявності такого розрахунку;
    • враховує також фіксовані залежні виплати (наприклад- індексація).

    У новому створеному листку відображаються всі відкориговані рядки на наступних вкладках:

    • "Відпрацьовані дні та ручні введення" — із зазначенням днів/годин та від’ємною сумою відповідно розрахунку;
    • "Інші ручні введення" —  містить рядки коригування із від’ємними сумами по окладу, по індексації, резерву відпустки. Дані рядки доступні для коригування в разі необхідності зазначити інші суми, чи не враховувати у коригуванні; 
    • "Розрахунок зарплати" містить деталізацію нарахувань та утримань.

    Система автоматично сторнує нарахування по окладу, ПДФО, військовий збір та ЄСВ .

    Сума "Всього до відшкодування" -  сума зменшення виплати співробітнику, буде врахована у розрахунку заробітної плати у періоді "дати відшкодування", в т.ч. суми до виплати нарахованих та утриманих податків по розрахунку.

    Для типу структури заробітної плати "Працівники Дія Сіті", коригування сторно ЄСВ - НЕ відбувається

    4. Підтвердження

    •  Після натиснення на кнопку “Підтвердити та провести” розрахунковий листок змінить свій статус на “Виконано” і створить запис журналу;
    • В журналі публікуються бухгалтерські записи зі сторно записами для кожного елемента окремо (зарплата, податки, індексація, резерв відпустки).
    Розрахунковий листок (відшкодування)/Інша інформація/Запис у журналі :

    5. Врахування у виплаті зарплати

    • Суми відшкодування до виплати,  автоматично враховується у загальному розрахунку за місяцем дати відшкодування;
    • Виплата зарплати за поточний місяць буде зменшена на суму відшкодування;
    • Нараховані та утриманні податки з розрахункового листка "Відшкодування" враховуються у рядках запису До виплати ЄСВ, ПДФО, ВЗ.

    • Якщо в той же період створити декілька розрахункових листків по відшкодуванню, обидва листки враховуються в розрахунку заробітної плати відповідно за датою відшкодування.

    • Після підтвердження поточного розрахункового листка з врахуванням суми відшкодування, розрахунковий листок "Відшкодування" переходить у статус "Оплачено".
    🔗 Документи зв’язані між собою через смарт-кнопки:
    • З поточного розрахункового  листка за кліком на кнопку  можна перейти до списку(ів) розрахункових  листків з "Відшкодування" (розрахунковий листок сторнування заробітної плати), які включенні у поточному розрахунку:

    • І навпаки — з розрахункового листка "Відшкодування" можна перейти до Листка "Заробітна плата" за допомогою кнопки 

    Після того як розрахунковий листок типу «Відшкодування» був включений до виплати заробітної плати та перейшов у статус «Оплачено», його редагування  стає неможливим. 

     У випадку необхідності внесення змін до суми або періоду відшкодування:

    1. Необхідно відмінити підтвердження розрахункового листка поточного місяця (із типом «Заробітна плата»), який включає суму відшкодування.
    2. Після цього з’явиться можливість відкрити для редагування або скасування РЛ типу «Відшкодування».

    При виплаті заробітної плати за поточний період через "Створити платіж" або "Створити груповий платіж" при групових нарахуваннях, автоматично заповнюється сума до виплати зарплати, яка враховує залишок з врахуванням утримання авансу та суми відшкодування.

    Банківський платіж необхідно узгодити із Розрахунковим листком заробітної плати за поточний період:

    Важливо: у поточній реалізації може відображатися неузгоджений залишок суми відшкодування у банківських записах. Це проміжне рішення, яке не впливає на основний функціонал "Відшкодування" та буде вдосконалено в наступних оновленнях модуля.

    Після підтвердження платежу розрахунковий листок переходить в статус "Оплачено" (якщо сума виплачена в повному розмірі "До виплати заробітної плати"):