Основні налаштування

Картка компанії

В даному пункті меню користувач має можливість відредагувати дані існуючої компанії або створити нову:

Налаштування / Користувачі та компанії / Компанії

В картці компанії необхідно заповнити ряд даних, важливих для обліку ПДВ:

• Організаційно-правову форму компанії - юридична або фізична особа;
• ІПН;
• ЄДРПОУ;
• Контактні дані (адресу, телефон, e-mail);
• Податкову інспекцію, в якій зареєстрована компанія і куди буде подаватися податкова звітність. Перелік податкових інспекцій наведений у довіднику:

 Бухоблік / ПДВ / Довідники / Податкові інспекції 

• Номер філії (якщо ваша компанія є філією);
• Відповідальних осіб компанії - директора та головного бухгалтера.

Налаштування блоку ПДВ

Для відображення основних налаштувань блоку ПДВ користувачу необхідно активувати опцію "Платник ПДВ":

Бухоблік/Налаштування/ Налаштування/ПДВ 

Рахунки за замовчуванням, що застосовуються до операцій з ПДВ

Системою автоматично уже налаштовані рахунки для відображення операцій із ПДВ за загальноприйнятими правилами. У користувача є можливість їх змінити.

Автоматичне створення документів постачальника

Виберіть це поле, якщо потрібно, щоб документи постачальника створювались автоматично зі звіту Першої події. В такому випадку накладні  будуть створені автоматично і  їх потрібно буде звірити з реєстром податкових накладних вручну.

Пропорційне ПДВ

Виберіть це поле, якщо необхідно розраховувати пропорційне ПДВ. 

Зверніть увагу, що в такому випадку імпорт податкових документів постачальника буде неможливим. 

Касовий метод обліку ПДВ

Виберіть це поле, якщо у вас є операції, що підлягають оподаткуванню за касовим методом обліку ПДВ. Або у вас є розрахунки з бюджетними організаціями, для яких податкові зобов'язання нараховуються по оплаті. 

Журнали для відображення операцій з ПДВ

Під кожен тип бухгалтерських записів в системі необхідно створити окремі журнали, в яких будуть відображені:

• Податкові накладні та розрахунки-коригування до них – журнал для податкових зобов’язань;
• Податкові документи постачальника (податкові накладні та розрахунки-коригування) – журнал для податкового кредиту;
• Записи по першій події – журнал для першої події по ПДВ.

Користувачем повинен бути створений окремий журнал для податкових зобов’язань. Це важливо для правильної (послідовної) нумерації податкових накладних та розрахунків-коригування під час їх генерації у системі.

Податки на товар за замовчуванням, що будуть застосовуватись при внесенні авансового платежу (передоплати):

• Податок на продаж - вибір податку зі сферою застосування “Продаж”, який буде використовуватися для створення записів по першій події, в разі відсутності пов’язаного документа з номенклатурою для визначення суми податку.
• Податок на купівлю - вибір податку зі сферою застосування “Купівля”, який буде використовуватися для створення записів по першій події, в разі відсутності пов’язаного документа з номенклатурою для визначення суми податку.
• Товар за замовчуванням - товар по замовчуванню для податкових накладних в разі відсутності пов’язаного документа з номенклатурою для визначення суми податку.

Податки за замовченням будуть застосовуватись для операцій перших подій, які будуть виникати внаслідок відображення в обліку оплат, до яких не були прив’язані документи - джерело номенклатури для податкової накладної.

Строки реєстрації ПН та РК

Користувач вносить дані відповідно до законодавчих норм щодо крайніх термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків- коригування до них.

На документах ПН та РК для зручності є наявне поле щодо терміну реєстрації, яке буде розраховуватись автоматично згідно заданих вище правил.

Нумерація податкових документів по податкових зобов'язань

Для автоматичної нумерації податкових документів в системі потрібно встановити період нумерації, в якому нумерація ПН/РК буде починатися з 1. 

В базі даних період нумерації податкових документів встановлюється для кожної компанії окремо.

Користувач може обрати один з наступних періодів для автоматичної нумерації податкових документів: 

• Щоденно - нумерація податкових документів починається з одиниці кожного наступного дня.
• Щомісячно - нумерація податкових документів починається з одиниці кожного наступного місяця.
• Щорічно - нумерація податкових документів починається з одиниці кожного наступного року.

Не рекомендується часто змінювати період нумерації податкових документів, оскільки це може спричинити проблеми з існуючими номерами. В такому випадку може знадобитися ручне редагування номерів податкових документів  

План рахунків

В рахунках обліку взаєморозрахунків (з типами "Дебітор" та "Кредитор"), по яким треба відстежувати першу подію, слід активувати опцію “Перша подія”:

Бухоблік / Налаштування / Бухоблік / План рахунків 

У разі активації поля “Перша подія” по рахунку буде відстежуватися настання першої події і буде доступна можливість запустити процедуру створення записів по першій події з ПДВ.

Якщо в обліку можуть виникати взаєморозрахунки, по яким не треба відстежувати першу подію, такі взаєморозрахунки краще відображати на інших рахунках (наприклад, експортні операції).

Контакти

В картці контакту слід вказати на якому рівні слід відстежувати по ньому першу подію:

Контакти/Контакти

Доступні наступні варіанти відстеження першої події:

• в цілому по контрагенту;
• в розрізі замовлень;
• в розрізі договорів.

Для покупців і постачальників ці налаштування розділені, так як один контрагент може бути і постачальником, і покупцем.

Не рекомендуємо часто змінювати варіанти відстеження першої події, бо це може призвести до плутанини в розрахунку першої події.

Якщо контрагент не є платником ПДВ, слід проставити відмітку у полі “Неплатник ПДВ”. В цьому разі код ІПН автоматично буде заповнюватись значенням 100000000000 при генерації податкових накладних/розрахунків-коригування.

Податки та Групи податків

Податки в Odoo діляться за сферами застосування (Продаж або Купівля) та визначають, чи включається податок в ціну та чи впливає на базу дочірніх податків (при оформленні продажів/купівель).

Бухоблік/Налаштування/Бухоблік/Податки

Податки об’єднуються у групи.

Бухоблік/Налаштування/Бухоблік/Групи податку

На рівні групи користувач зазначає:

• чи об’єднує ця група податки, які відносяться до ПДВ;
• код ставки податку - необхідно для вивантаження ПН/РК в XML.

Картка товару

В картці товару користувач зазначає для даного товару:

• Код за УКТЗЕД
• Код за ДКПП

В системі є наявні довідники для вибору необхідних значень для кодів УКТЗЕД та ДКПП: 
Бухоблік / ПДВ / Довідники

• Відмітку, що товар є імпортованим
• Одиницю вимірювання

Вказані значення в подальшому будуть заповнюватися в податкових накладних та розрахунках-коригуваннях при виборі даного товару в них.

При додаванні нових одиниць виміру необхідно впевнитись, щоб назва одиниці виміру відповідала класифікатору одиниць виміру, який використовується у податкових накладних/розрахунках-коригування і в таких одиницях виміру стоїть відповідний код.

• Податки клієнта та постачальника

В картці продукту встановлюються податки по замовчуванню, які будуть автоматично проставлятися в документах (продажу/закупівлі) при виборі в ньому даного товару. Податки автоматично заповнюються значеннями із загальних налаштувань:

Бухоблік / Налаштування / Налаштування / Податки