Податкові накладні

Всі податкові накладні знаходяться у пункті меню

Бухоблік/ПДВ/Податкові зобов’язання/Податкові накладні

Податкові накладні можуть створюватися:

• автоматично - податкові накладні (податкові зобов’язання), які виникають на дату першої події (п. 187.1 статті 187 розділу V ПКУ) по операціям, пов’язаних з продажем (механізм їх створення описаний вище);
• з сесій точок продажу - на підставі даних сесій точок продажу (роздрібна торгівля);
• вручну-усі інші податкові накладні, які повинні складатися платниками податку при настанні певних подій.

Документ податкової накладної

Податкова накладна має певний життєвий цикл, який відображається зверху форми документу.

Зареєстровані     податкові    накладні    слід    переводити    у статус “Зареєстровані”.

Увага: користувач повинен відстежувати , щоб усі зареєстровані податкові накладні були у статусі “Зареєстровано” - це впливає на те, як такі податкові накладні будуть відображатися у податковій декларації.

Якщо треба масово змінити статус для групи податкових накладних, то слід:

1. перейти у вид представлення “Список”;
2. виділити податкові накладні, яким необхідно змінити статус,
3. в діях обрати “Змінити стадію”;
4. обрати необхідну стадію і натиснути кнопку "Змінити стадію”.

Податкова накладна має наступні статуси публікації в обліку:

• Чернетка - податкова накладна не проведена в обліку;
• Опубліковано - податкова накладна проведена в обліку

Перевід у статус “Опубліковано” здійснюється натисненням на кнопку “Підтвердити”.

Шапка податкової накладної:

• Номер  –  номер податкової накладної формується системою автоматично, а саме:

1. В основних налаштуваннях блоку ПДВ користувач встановлює період нумерації податкових документів;

Бухоблік/Налаштування/ Налаштування/ПДВ 

2. В межах кожного періоду автоматична нумерація податкових накладних розпочинається з одиниці і триває до завершення періоду. На початку нового періоду нумерація знову починається з одиниці. 

3. Система не дозволяє опублікувати податкові накладні з однаковими номерами на одну й ту саму дату або в межах одного й того самого періоду нумерації .

4. Податкові накладні з однаковими номерами, створені на ту саму дату або в межах одного періоду, можуть бути зареєстровані в системі лише зі статусом "Чернетка" і потребують обов'язкової зміни номера перед публікацією.

5. Користувач може змінювати номери лише тих податкових накладних, які перебувають у статусі 'Чернетка'. Для збереження правильної послідовності нумерації в системі рекомендується не змінювати формат послідовності та не вносити зміни до ідентифікатора періоду. 

6. Після видалення, коригування останнього номера або створення номера всередині послідовності, система продовжує нумерацію, базуючись на останньому зареєстрованому номері в поточному періоді.

7. У випадку, коли  в системі виникла неузгодженість у нумерації податкових документів , наприклад, через використання функції створення податкових накладних окремо для кожного клієнта в звіті "Перша подія", користувач може змінити послідовність нумерації. Для цього потрібно виконати такі кроки:

• • Увімкніть режим розробника.
  • Перейдіть до списку податкових накладних у межах обраного періоду нумерації.
  • Виберіть податкові накладні, номери яких потрібно змінити.
  • Натисніть кнопку "Дії" та оберіть опцію "Послідовність".

8. У вікні "Послідовність" у полі "Перша нова послідовність" вкажіть початковий номер для нової послідовності. Зробіть відмітку в полі "Перезамовити за датою бухобліку" і натисніть кнопку "Підтвердити".

9. Після цього система автоматично присвоїть нові номери обраним податковим накладним у зростаючій послідовності, впорядковуючи їх за вказаними в них датами бухобліку.

• Покупець – найменування покупця ПДВ – ПДВ номер покупця;
• Референс – посилання на документ першоджерело на основі якого сформована податкова накладна;
• Дата бухобліку – дата запису в системі;
• Дата реєстрації – користувач вручну вносить значення дати реєстрації податкової накладної;
• Журнал – журнал з налаштувань в якому буде фіксуватись запис по згенерованій в системі податковій накладній;
• Термін реєстрації – розрахуовується автоматично згідно з заданими правилами в загальних налаштуваннях бухобліку. Це поле є довідковим. Користувач має змогу самостійно змінювати крайні строки реєстрації в разі законодавчих змін.

В табличній частині документу містяться рядки податкової накладної. Зайві рядки можна приховати через перемикач полів, який розташований у правому верхньому кутку.

У нижній частині документу міститься зведена інформація про групи податків, базу оподаткування та суму податку.

У вкладці “Елементи журналу” міститься інформація про те, які записи зробить документ в обліку.

У вкладці “Інша інформація” міститься ряд додаткових полів необхідних для коректного заповнення податкової накладної та подачі її контролюючі органи

Користувач самостійно вносить всю додаткову інформацію для податкової накладної. Система не здійснює перевірки внесених користувачем інформації

Також підставі податкової накладної можна створити розрахунок- коригування. Для цього треба натиснути кнопку 

В згенерованому розрахунку-коригування частково переносяться дані з податкової накладної. Табличну частину документа користувач повинен відредагувати самостійно.

Вивантаження податкової накладної в xml

Для того, щоб вивантажити податкову накладну у файл формату xml необхідно в діях вибрати пункт “Вивантаження в xml”.

Для того, щоб вивантажити декілька податкових накладних необхідно:

1. перейти у режим представлення список (наведений весь перелік сформованих у системі податкових накладних);
2. вибрати, які податкові слід вивантажити в xmlі;
3. через опцію “Дія” обрати пункт “Вивантаження в xml”.

В результаті цієї дії користувач отримає файл-архів, що буде містити вивантажені податкові накладні.