Податкові документи постачальників

Опис та створення податкових документів постачальника

Податкові документи постачальників знаходяться в пункті меню:

Бухоблік/ПДВ/Податковий кредит/Податкові документи постачальника

Шапка розрахунку-коригування до податкової накладної:

• Номер – номер податкового документу постачальника формується системою автоматично (внутрішній номер);
• Постачальник – найменування постачальника ПДВ та ПДВ номер постачальника;
• Зовнішній номер документу – номер податкового документу постачальника;
• Референс – посилання на документ першоджерело;
• Дата виписки – дата податкового документу постачальника;
• Дата бухобліку – дата запису в системі;
• Дата реєстрації – користувач вручну вносить значення дати реєстрації розрахунку-коригування;
• Журнал – журнал з налаштувань, в якому буде фіксуватись запис по згенерованій в системі податковій накладній;
• Тип документу – податкова накладна або розрахунок-коригування;
• Податкова накладна постачальника – користувач обирає накладну, до якої складається відповідний розрахунок-коригування (відображається у разі вибору типу документу “розрахунок-коригування”);
• Імпорт - вказується за потреби руками;
• Податкова накладна постачальника - в розрахунку коригування потрібно вказати до якої податкової накладної належить.

В табличній частині документу містяться рядки податкового документу постачальника. Товарної частини у документі немає.

У нижній частині документу міститься зведена інформація про групи податків, базу оподаткування та суму податку.

У вкладці “Елементи журналу” міститься інформація про те, які записи зробить документ в обліку.

У вкладці “Інша інформація” міститься ряд додаткових полів, заповнення яких буде впливати на відображення податкових документів постачальника в Додатку 1 до декларації.

Створення податкових накладних

Для автоматичного створення податкових накладних зі звіту, необхідно, щоб у налаштуваннях компанії була активована опція: Автоматичне створення податкових документів постачальника.

Створити податкові накладні можна 2 способами:
1) по Постачальнику окремо - натисніть кнопку “Сформувати податкові накладні” у рядку партнера;
2) по всім Партнерам, що відображені у звіті "Перша подія" - натиснути на кнопку  та обрати “Створити податкові накладні”.

Зверніть увагу, при використанні фільтра Першої події (в цілому по контрагенту, в розрізі договорів та у розрізі замовлень) необхідно проконтролювати формування податкових накладних по всім фільтрам групування Першої події, якщо по них є сформовані дані. Це необхідно, щоб в системі створились усі податкові записи по господарським операціям з партнером. Якщо звіт "Перша подія" створений з вибором групування “Усі”, то створені записи по першій події та податкових накладних будуть включати усі операції 

Узгодження із записами по першій події

Після створення в системі податкового документа постачальника його можна звірити з записом по першій події. Ця дія створить зв’язку між документом-джерелом першої події та податковим документом постачальника.

Користувач заходить у податковий документ постачальника та натискає на кнопку , потім переходить у вікно для узгодження записів.

Система автоматично запропонує значення для узгодження по рахунку 6442 (Податковий кредит непідтверджений). Також користувач може самостійно обирати записи для узгодження.

Щоб провести звірку, записи повинні бути у статусі “Опубліковано”.