В рішенні “Облік для України” від Self-ERP доступний спеціальний інструмент для переоцінки валютних залишків. Він дозволяє коректно відображати нереалізовані валютні доходи та витрати та формувати бухгалтерські записи для фінансової звітності. Під відео ви знайте покрокову інструкцію, як правильно виконати дії.
Крок 1. Перейдіть у звіт для переоцінки
- У меню Бухоблік → Звітність оберіть “Нереалізовані валютні доходи та витрати”.
- Встановіть дату переоцінки — на яку дату ви хочете оцінити валютні залишки.
- Оберіть журнали та статті, по яких буде проведена переоцінка. За замовчуванням обрані монетарні статті: дебітор, кредитор, банк, каса.
- Зверніть увагу! У базовій Odoo цей функціонал обмежений — переоцінка застосовується до всіх валютних залишків, включаючи аванси. Локалізація Облік для України дозволяє більш точне налаштування для регламентованого обліку.
Крок 2. Встановіть курс валют
- Якщо система повідомляє: “Ви використовуєте користувацький курс валют, встановити на ставку Odoo”, натисніть “Встановити на ставку Odoo”.
- За основу береться курс на дату документа, який використовується для заборгованостей.
- Можна вручну змінити курс на дату переоцінки або використати автоматично підвантажений курс НБУ.
Крок 3. Перегляньте попередні дані переоцінки
У звіті відображаються:
- Баланс за операційною ставкою на дату документа.
- Баланс за поточною ставкою на обрану дату переоцінки.
- Різниця між цими показниками в окремій колонці.
Переоцінка виконується по кожному рахунку окремо, тому всі записи будуть деталізовані.
Крок 4. Створіть коригуючий запис
Натисніть кнопку “Коригуючий запис”.
У візарді, який зявиться, вкажіть:
- Журнал, де будуть сформовані записи переоцінки.
- Рахунки для доходів та витрат від переоцінки (якщо система підставила некоректні, виправте).
- Дату створення запису та дату сторнування (для автоматичного обнулення після переоцінки).
Після сторнування система під час наступної переоцінки обраховує різницю між курсом на дату переоцінки і курсом на дату документа.
Крок 5. Підтвердіть переоцінку
- Натисніть “Створити запис”.
- Система створить записи переоцінки та відкриє їх для перегляду.
- Запис автоматично публікується, але за потреби його можна перевести в чернетку та скасувати.
Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися ще більше про роботу з валютними операціями та фінансовий облік в Odoo.