У рішенні “Облік для України” на базі ERP Odoo ви можете сформувати друковану форму акту звірки з контрагентом за кілька хвилин. Це дозволяє швидко проаналізувати стан взаєморозрахунків і надати документ партнеру для підтвердження або коригування даних. Нижче ви знайдете покрокову інструкцію, як виконати дії.
Крок 1. Перейдіть до звіту "Розрахунки з партнерами"
У меню “Бухоблік → Звітність” відкрийте стандартний звіт “Розрахунки з партнерами”.
Тут доступні гнучкі фільтри для перегляду взаєморозрахунків:
- Оберіть період аналізу: останній місяць, квартал, рік або довільний діапазон дат.
- Встановіть фільтр за типом заборгованості: дебіторська, кредиторська, або взаєморозрахунки зі співробітниками.
- Можна також обмежити звіт лише окремими рахунками обліку (наприклад, 361 або 631).
Крок 2. Виберіть контрагента і налаштуйте групування
- У розділі “Партнери” встановіть фільтр на потрібного контрагента (наприклад, “Клієнт 1”).
- За потреби — використовуйте мітки для сегментації контрагентів.
- У параметрах групування оберіть спосіб представлення даних:
- Групування по договорах — звірка формується окремо по кожному договору.
- Групування по замовленнях — звірка буде по кожному замовленню.
- Без групування — отримаєте загальний акт по контрагенту.
Крок 3. Сформуйте акт звірки
Після налаштування фільтрів і вибору партнера:
- Натисніть кнопку “Акт звіряння” на рівні контрагента.
- Система сформує друковану форму у форматі PDF.
- У документі будуть відображені всі договори, замовлення або загальний баланс — залежно від обраного способу групування.
Якщо деякі операції проводились без зазначення договору, у звіті вони будуть позначені як “невизначено”.
Крок 4. Сформуйте акт звірки за конкретним договором (опційно)
Якщо потрібно зробити звірку по одному договору:
- Знайдіть потрібний договір у звіті.
- Натисніть кнопку “Акт звіряння” на його рівні.
- Система сформує PDF-документ, який відображатиме всі операції лише по цьому договору.
Крок 5. Надішліть акт звірки контрагенту
Після формування документу:
- Надішліть акт звірки контрагенту.
- Отримайте від нього підтвердження або вказівки на розбіжності.
- За потреби, внесіть коригування у систему для відображення актуального стану взаєморозрахунків.
Висновок
ERP Odoo з локалізацією “Облік для України” дозволяє гнучко формувати акти звірки по контрагентах, договорах чи замовленнях, а також швидко формувати PDF-документи для подальшого обміну з партнерами. Це зручно, прозоро і підвищує довіру у взаємовідносинах із клієнтами.
Підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати ще більше корисних інструкцій і практичних кейсів з обліку в Odoo!