Облік витрат по розрахункам з підзвітними особами  

В Документах від постачальників (Рахунках)  наявне нове поле "Витрати підзвіт" з функцією  чек-боксу, при застосуванні модуля "Купівлі".

1. Якщо поставити відмітку "Витрати підзвіт" -  з'являється наявне поле  Підзвітна особа, в якому є можливість обрати Співробітника компанії.

•  Якщо в рахунку в поле Постачальник  вказано  Співробітника (Підзвітна особа) - то "Поле підзвітна особа" автоматично заповнюється на такого Постачальника  (Співробітника).

      Поле не редагується. 

• Якщо Постачальник - Підприємство (або Не співробітник) - То поле "Підзвітна особа"- необхідно заповнити - підтягнути підзвітну особу  (якщо необхідно витрати закрити взаєморозрахунками по підзвітним особам).

Усі записи за документами, пов’язаними з витратами або закупівлями підзвітних осіб, спочатку обліковуються на технічному рахунку 372102 "Розрахунки з підзвітними особами за непідтвердженими витратами в національній валюті", а не безпосередньо на основному рахунку 372100 "Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті".

При формуванні та підтвердженні документу Авансовий звіт, записи по таких рахунках будуть закриватись на загальний рахунок обліку по підзвітній особі 372100 "Розрахунки з підзвітними особами  в національній валюті" 

2.  Якщо - не активувати поле (чек-бокс)  "Витрати підзвіт"- то закупівля проводиться звичним шляхом на рахунки постачальників.

 Зверніть увагу:
 Документи та Записи, які включенні в  "Авансовий звіт" (видані аванси, підтвердженні "інвойси" витрат та купівлі) система не дозволить змінити: перевести в стан Чернетка чи Видалити. Для необхідних змін в документах - необхідно видалити такі записи із Авансового звіту . Видалити такі записи можна тільки коли Авансовий звіт у стані "Чернетка"